单位净值:1.495 | 单位累计净值:1.9 | 昨日涨幅: 0.20% | |||
近一周: | 0.27% 同类排名(1147/6531) | 近一月: | 0.74% 同类排名(472/6490) | 近三月: | 1.08% 同类排名(3362/6362) |
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近六月: | 1.08% 同类排名(3139/6171) | 近一年: | 4.25% 同类排名(1167/5661) | 近三年: | 7.61% 同类排名(2879/3873) |
基金简介
基金简称: | 工银产业债券A | 基金代码: | 000045 |
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基金规模: | 基金经理: | 何秀红、谷青春、张玮升 | |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.6% | 托管费率: | 0.2% |
成立日期: | 20130329 | 终止日期: | -- |
投资类型: | 运作方式: | 开放式基金 | |
投资目标: |
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
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投资理念: |
本基金在控制投资风险的前提下,综合分析宏观经济周期、利率水平变化、通胀水平以及企业的自主经营及利润获取能力,持续投资于产业债券并不断优化投资组合,以实现基金资产长期稳定地保值增值。
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投资范围: |
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定
收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、
存托凭证)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、
混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债
之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。
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风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
基金费率
日常申购费
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
0万元<=申购金额<100万元 | -- | 0.8% |
100万元<=申购金额<300万元 | -- | 0.5% |
300万元<=申购金额<500万元 | -- | 0.3% |
500万元<=申购金额 | -- | 每笔1000元 |
日常赎回费
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
-- | 0天<=持有期限<7天 | 1.5% |
-- | 1月<=持有期限<12月 | 0.1% |
-- | 1年<=持有期限<2年 | 0.05% |
-- | 2年<=持有期限 | 0% |
-- | 7天<=持有期限<30天 | 0.75% |
基金管理人
管理人简称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 更新日期: | 20250331 |
---|---|---|---|
旗下基金数量(只): | 257 | 旗下基金总净值(亿元): | 7,926.91 |
基金经理
基金经理: | 何秀红 | 性别: | 女 | 任职日期: | 20130329 | 学历: | 硕士 |
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简介: | 何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起,变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理;2015年10月27日至2024年5月15日,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至2024年5月29日,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至2024年4月17日,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至2024年4月17日,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理: | 谷青春 | 性别: | 男 | 任职日期: | 20231225 | 学历: | 硕士 |
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简介: | 谷青春先生:中国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至2025年1月6日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理: | 段玮 | 性别: | 女 | 任职日期: | 20231115 | 学历: | 学士 |
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简介: | 段玮女士:本科。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部信用研究副总监、基金经理。2024年12月2日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理: | 张玮升 | 性别: | 男 | 任职日期: | 20250522 | 学历: | 硕士 |
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简介: | 张玮升先生:中国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2021年9月17日,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月8日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2024年12月9日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2025年5月22日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。 |
资产配置
股票持仓( )
股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓占比(%) |
---|---|---|---|
宁德时代 | 115,000.00 | 29,088,100.00 | 0.65 |
美的集团 | 350,000.00 | 27,475,000.00 | 0.62 |
生益科技 | 1,020,000.00 | 27,754,200.00 | 0.62 |
五粮液 | 208,400.00 | 27,373,340.00 | 0.61 |
福耀玻璃 | 447,800.00 | 26,227,646.00 | 0.59 |
贵州茅台 | 14,600.00 | 22,790,600.00 | 0.51 |
顺丰控股 | 526,500.00 | 22,702,680.00 | 0.51 |
宁波银行 | 850,000.00 | 21,947,000.00 | 0.49 |
招商银行 | 480,000.00 | 20,779,200.00 | 0.47 |
药明康德 | 308,800.00 | 20,788,416.00 | 0.47 |
债券持仓 ()
股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓占比(%) |
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21招商银行永续债 | 3000000 | 311610246.58 | 6.98 |
21建设银行二级03 | 2000000 | 207856657.53 | 4.66 |
24汇金MTN001 | 1400000 | 142080737.53 | 3.18 |
23农行二级资本债02A | 1300000 | 137380794.52 | 3.08 |
23附息国债26 | 1100000 | 118114383.98 | 2.65 |
兴业转债 | 105230910.63 | 2.36 | |
浦发转债 | 65367067.41 | 1.46 | |
杭银转债 | 25819944.04 | 0.58 | |
紫银转债 | 20711359.43 | 0.46 | |
牧原转债 | 18105596.95 | 0.41 |