| 单位净值：1.1181 | 单位累计净值：1.6411 | 昨日涨幅： 0.03% | |||
| 近一周： | -0.45% 同类排名(6909/7231) | 近一月： | 4.67% 同类排名(92/7161) | 近三月： | 10.40% 同类排名(152/6992) |
|---|---|---|---|---|---|
| 近六月： | 10.76% 同类排名(119/6769) | 近一年： | 36.56% 同类排名(65/6280) | 近三年： | 11.39% 同类排名(715/4397) |
基金简介
| 基金简称： | 华富安鑫债券A | 基金代码： | 000028 |
|---|---|---|---|
| 基金规模： | 基金经理： | 戴弘毅 | |
| 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.7% | 托管费率： | 0.2% |
| 成立日期： | 20130424 | 终止日期： | -- |
| 投资类型： | 运作方式： | 开放式基金 | |
| 投资目标： |
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。
|
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| 投资理念： |
以宏观面分析和信用分析为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，选择高质量的债券类固定收益资产构建组合，以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。
|
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| 投资范围： |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定，本基金在履行适当程序后进行相应调整。
|
||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 | ||
基金费率
日常申购费
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 0万元<=申购金额<100万元 | -- | 0.8% |
| 100万元<=申购金额<500万元 | -- | 0.5% |
| 500万元<=申购金额 | -- | 每笔1000元 |
日常赎回费
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| -- | 0天<=持有期限<7天 | 1.5% |
| -- | 7天<=持有期限<180天 | 0.2% |
| -- | 180天<=持有期限<365天 | 0.1% |
| -- | 365天<=持有期限 | 0% |
基金管理人
| 管理人简称: | 华富基金管理有限公司 | 更新日期: | 20250331 |
|---|---|---|---|
| 旗下基金数量(只): | 67 | 旗下基金总净值(亿元): | 852.06 |
基金经理
| 基金经理： | 戴弘毅 | 性别： | 男 | 任职日期： | 20220923 | 学历： | 硕士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简介： | 戴弘毅先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月23日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 | ||||||
资产配置
股票持仓( )
| 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓占比(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 1.62 |
| 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 1.31 |
| 科伦药业 | 13,000.00 | 418,990.00 | 1.21 |
| 永兴材料 | 10,500.00 | 349,020.00 | 1.01 |
| 华峰化学 | 43,100.00 | 334,887.00 | 0.97 |
| 深信服 | 3,000.00 | 321,330.00 | 0.93 |
| 芯原股份 | 3,000.00 | 318,000.00 | 0.92 |
| 汉钟精机 | 16,000.00 | 315,200.00 | 0.91 |
| 三七互娱 | 20,000.00 | 298,000.00 | 0.86 |
| 中金黄金 | 20,000.00 | 281,400.00 | 0.81 |
债券持仓 ()
| 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓占比(%) |
|---|---|---|---|
| 国债2420 | 38000 | 3847913.31 | 11.09 |
| 24国债09 | 19000 | 1928223.59 | 5.56 |
| 兴业转债 | 14000 | 1637052.6 | 4.72 |
| 20国债04 | 11570 | 1441837.23 | 4.16 |
| 晶能转债 | 12300 | 1308515.11 | 3.77 |
| 上银转债 | 1196811.31 | 3.45 | |
| 重银转债 | 1178660.75 | 3.4 | |
| G三峡EB2 | 951836.41 | 2.74 | |
| 隆22转债 | 844453.34 | 2.43 | |
| 侨银转债 | 821120.96 | 2.37 |